关于庆阳市2024年财政预算执行情况和

2025年全市及市级财政预算（草案）的报告

——2025年1月10日在庆阳市第五届人民代表大会第四次会议上

庆阳市财政局局长 付玲珍

各位代表：

  受市人民政府委托，现将2024年全市财政预算执行情况和2025年全市及市级财政预算（草案）提请市五届人大四次会议审议，并请政协委员及列席人员提出意见。

2024年全市及市级财政预算执行情况

  2024年，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，全市财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大及二十届二中、三中全会精神，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示批示精神，对标省委“挑大梁、作标杆”工作要求，以务实的举措实施更加积极的财政政策，保障全市经济社会发展各项事业向高而攀、乘势而上。项目建设高效推进，数字经济聚能成势，能源化工综合延链，农文旅一体推进，民生保障提质升级，圆满完成了市五届人大三次会议确定的各项目标任务。

  （一）全市财政预算执行情况

  1. 一般公共预算。全市一般公共预算收入91.1亿元，占年初预算84.17亿元的108.23%，增长16.9%，总量稳居全省第二，增幅排名全省第一。其中，税收收入57.57亿元，增长0.82%；非税收入33.53亿元，增长61.02%（具体收入情况见附图一）。一般公共预算支出356.93亿元，增长2.64%，总量排名全省第三（具体支出情况见附图二）。

  2. 政府性基金预算。全市政府性基金预算收入13.57亿元，下降40.6%；支出69.49亿元，下降2.75%，下降的主要原因是受土地和房产交易不及预期等因素影响，国有土地使用权出让收入减收较大。

  3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营预算收入206.27万元，调入一般公共预算统筹安排支出。

  4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金预算收入72.11亿元，支出62.73亿元，当年结余9.38亿元，年末滚存结余42.65亿元。

  （二）市级财政预算执行情况

  1. 一般公共预算。市级一般公共预算收入45.66亿元，增长9.85%。其中，税收收入32.63亿元，下降4.06%；非税收入13.04亿元，增长72.43%（具体收入情况见附图三）一般公共预算支出76.22亿元，增长13.4%（具体支出情况见附图四）。

  2. 政府性基金预算。市级政府性基金预算收入6.77亿元，下降56.42%；支出35.6亿元，增长38.75%。

  3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营预算收入186.27万元，调入一般公共预算统筹安排支出。

  4. 社会保险基金预算。市级社会保险基金预算收入37.2亿元，支出31.83亿元，当年结余5.37亿元，年末滚存结余31.39亿元。

  （三）市级财政预算调整情况

  经市五届人大常委会第十次和第十三次会议审查批准，一般公共预算支出由67.86亿元调整为60.61亿元，政府性基金预算支出由15.96亿元调整为35.58亿元。

  （四）政府债务情况

  全市新增地方政府债券90.06亿元（一般债券7.04亿元、专项债券39.73亿元、再融资债券16.45亿元、特殊再融资债券26.84亿元），偿还债务22.26亿元，债务余额475.06亿元。

  市级新增地方政府债券36.41亿元（一般债券1.31亿元、专项债券29.47亿元、再融资债券1.33亿元、特殊再融资债券4.3亿元），偿还债务1.7亿元，债务余额104.6亿元。

  以上全市及市级相关数据为初步统计汇总数，待年度决算审批后按程序向市人大常委会报告。

  2024年，我们坚持以政领财，聚焦“理财、生财、聚财、用财、管财、稳财”理念，以“快”字当头、“实”字托底的干劲，攻难关、打硬仗、争高线、守底线，千方百计挖潜增收，持续优化支出结构，系统研究重大政策，超前谋划重大项目，跑部进省衔接争取，协同联动、感恩奋进，财政收支规模量质齐升，保障能力稳中有进，主要体现在七个“新”上：

  一、兼收并蓄、抓主保重，推动收支规模跃上新层级

  坚持把抓收入、保支出作为永恒主题，立足全市财政“一盘棋”，促增收、聚财力、办大事，财政收支规模双创历史新高。聚沙成塔抓收入。协调在庆采油企业缴纳历史矿业权出让收益7.44亿元；与长庆油田、庆阳石化等重点企业建立常态化会商机制，实现税收35.85亿元；收缴宁县付家山煤矿出让收益4.5亿元；住房公积金增值收益实行按月预缴、按年清算，当年入库2.04亿元。握指成拳保支出。坚持集中财力办好大事要事，多渠道筹措资金保障重大项目支出。累计投入107亿元，支持东绕城、西合一级公路完成主体工程建设；兑付航线补贴1.2亿元，实现12个大中城市直飞，区域立体交通网进一步完善；投入4.88亿元，支持“东数西算”产业园区建设，园区支撑力和承载力进一步加强。双管齐下强税基。主导推动全省煤炭资源税改革，我市原矿、选矿税率从2.5%、2%提高至6%、5.5%；积极落实水资源费改税政策，进一步提高了资源开发利用对地方财政收入的贡献。

  二、超前谋划、主动对接，向上争取工作实现新突破

  深入研究中省政策导向，积极开展转移支付、竞争性项目和专项债券发行争取工作。增强中省财政关注度。印发2024年向上争取资金工作计划，年内多次赴国家部委汇报，争项目、争政策、争资金。5月份，省财政厅在我市召开全省财政管理工作座谈会；9月份，在财政部长蓝佛安甘肃调研座谈会上就财政管理交流发言，得到蓝佛安部长充分肯定和持续关注，为争取工作打下坚实基础。争取上级资金支持度。今年以来，争取上级补助占市州总额10%以上。争取中省预算内投资14.05亿元，支持老旧小区改造和水土流失综合治理；争取中央财政车购税补助35.6亿元，有力推进交通基础设施建设；争取增发国债和超长期国债资金16.69亿元，支持“三北”防护林、地下管网改造；争取发行地方政府专项债券39.73亿元，有效拉动固定资产投资增速。提高竞争项目落地率。紧盯中省竞争性项目，精心筹备、做足前期，争取公共就业服务能力提升、乡村振兴示范区建设、县域充换电设施补短板等4个中央财政竞争性项目2.75亿元；争取黄河流域生态保护和高质量发展、南梁苏维埃政府旧址保护利用、革命老区航线补贴等6个省级竞争性项目2.21亿元。

  三、深研细判、精准落实，推动重大政策释放新动能

  用足用活税费减免、“两新”和特殊再融资置换债券等重大政策，拉动投资增长，释放消费潜力，促进产业发展，提升民生福祉。推动税收优惠政策落地见效。落实结构性减税降费政策，全市共计落实减税降费6.33亿元，其中，为4.4万户（次）小规模纳税人减免税费4.3亿元，以税费政策的减法，换来市场主体活力的加法。推动“两新”政策落地见效。兑付“两新”补助资金2.52亿元，支持合水、庆城、正宁3个县区污水处理厂设备更新和7.6万个消费品以旧换新，拉动投资消费50亿元，市场经济活力显著增强。推动大规模债务置换政策落地见效。承接置换债券26.84亿元，偿还高息和刚性兑付的存量政府债务，极大缓解2025年偿债压力，腾出更多财力空间促发展、保民生。

  四、践行初心、为民理财，民生福祉保障彰显新作为

  加大民生领域投入力度，民生支出占一般公共预算支出达80%以上，群众获得感、幸福感 进一步提升。优先保障教育发展。投入60.65亿元，重点支持教育信息化、教师队伍素质提升、学校基础设施改善和设备更新、扩班增学位消除大班额等方面，推动教育事业高质量发展。提升公卫服务能力。筹措2.5亿元，着力提升基层医疗机构服务保障能力；筹措2.16亿元，支持公共卫生服务财政补助从每人每年84元提高至89元，卫生健康事业发展后劲和公共卫生服务水平显著增强。提高社会保障水平。筹措14.06亿元，提高城乡居民基本医疗保险补助标准；筹措18.9亿元，提高机关事业单位退休人员、企业职工和城乡居民养老金补贴标准，超过全省人均水平；筹措12.34亿元，统筹做好低保、残疾人等特困人员救助保障工作；筹措2.02亿元，持续保障就业稳定。高效推进民生项目。投入12.42亿元，支持文旅融合发展、陇东区域医疗中心、保障性住房、城市地下管网和老旧小区改造、智慧交通、数字政府等民生项目建设，全市医疗服务水平、居民幸福感和城市治理效能显著提升。

  五、固本强基、惠民兴农，三农工作建设取得新成效

  持续加大“三农”投入，巩固脱贫攻坚成果，推进乡村振兴建设。夯实粮食安全根基。积极落实“藏粮于地、藏粮于技”国家战略，投入4.3亿元，支持高标准农田和农业经营主体能力提升。兑付耕地地力保护补贴3.31亿元，安排农业保险资金8766万元，助力农业防灾减灾、病虫防治，撑起农业生产“防护伞”，农村地区更加繁荣。加强农村基础设施建设。统筹整合涉农资金26.67亿元，着力解决农村供水、道路、住房和发展短板，有力保障红色美丽村庄、农村人居环境整治，乡村基础更加稳固。落实兜底性保障机制。聚焦产业和就业两个关键，兑付惠民惠农补贴26.03亿元，惠及423万人（次），切实提高困难群众转移性收入，增强群众内生动力，农民生活更加红火。

  六、多元投入、延链补链，产业培育壮大迈入新赛道

  聚焦发展新质生产力，紧盯“四千四百”产业链，助推未来产业赋能未来。推动综合能源扩量提质。围绕陇东综合能源化工基地建设，安排资金1.98亿元，支持能源勘探、天然气输气干线建设；协调融资租赁资金2.28亿元，为公交集团、沃德石油等企业产能升级赋能加力。推动数字经济聚能成势。筹措安排各类资金3.28亿元，支持东数西算园区道路、管网等基础设施建设；指导金山云、憨猴科技等11户科技企业，成功纳入工信部设备更新再贷款推荐名录，助力智算中心、国产信创、低空经济等业态发展。推动“三元双向”循环农业持续壮大。全年累计投入23.43亿元，助力构建以种植业为基础、养殖业为牵引、菌业为纽带、种养菌废弃物为资源相互转化利用、双向闭合循环的现代生态低碳农业模式，培育新的农业经济增长点。

  七、创新增效、靶向施策，财政治理效能焕发新活力

  坚持以“小切口”推动“大治理”，出台提升财政治理效能“20条”措施及一系列配套文件，财政治理体系更加完善，管理质效显著提升。探索国有资产运营新路径。与中央财经大学合作建立国有资产运营研究中心，5月份省财政厅厅长吕林邦赴我市专题调研，指导我市全省率先成立国有资产运营公司，走在全国前列，实现收入1.09亿元，为经济发展赋能加力。建立绩效管理新机制。深入践行“大绩效观”理念，建立37类2662条预算绩效指标库，全面推行财政引领评、部门重点评、县区跟进评、科室交叉评和专业机构示范评、重大项目动态评、采购项目全面评的“立体多元”评价机制。构建财会监督新格局。推动财会监督与纪检监察、巡视巡察、人大、审计监督贯通协同，建立信息共享机制，财政资金实行全过程、穿透式监管，财政运行更加安全。

2025年全市及市级财政预算（草案）

  当前，我市经济发展处于新旧动能转换、结构转型、实现跨越的关键期，加快乡村振兴战略实施，保障“三保”、推进全省“四强”行动、加快培育数字经济产业体系、支持重大项目建设等刚性支出需求剧增，财政运行仍将处于紧平衡状态。但同时新的战略机遇多重叠加，国家扩大财政赤字和增加预算内投资规模，扩大地方政府专项债券使用范围，发行超长期国债等都是难得机遇。同时，随着我市“双轮驱动、三化并进、四建支撑，高质量发展”战略深入推进，全市现代化产业体系逐步形成，各项事业快速发展。特别是全市抓能源强工业，抓数智赋新能，抓招商建项目，培育新质产业链，壮大工业园区，推动能源开发扩能上产、煤炭矿业权出让收益、数字经济产业及重大项目建设，都将是财政收入的重要增长点。全市财政工作和预算安排总体思路是：严格按照全国财政工作会议精神，全面贯彻落实中央省市经济工作会议部署，坚持“稳中求进、以进促稳、守正创新、先立后破”和“积极的财政政策要持续用力、更加给力”的总要求，认真贯彻落实全市经济工作会议精神和市委、市政府的各项决策部署，科学理财、以财辅政，为全市经济社会高质量发展提供坚实财政保障。

  （一）2025年全市财政收入预计及支出预算安排

  1. 一般公共预算。2025年，按照全市经济社会发展总体目标和战略部署，结合经济运行形势和重点税源变化情况，本着积极稳妥的原则，建议2025年全市一般公共预算收入同口径增长6%，力争突破100亿元，一般公共预算支出汇总360亿元。

  2. 政府性基金预算。全市政府性基金收入预算31.38亿元，支出预算67.81亿元。

  3. 国有资本经营预算。全市国有资本经营收入预算1700.58万元，支出预算1700.58万元。

  4. 社会保险基金预算。全市社会保险基金总收入预算74.18亿元，支出预算68.83亿元，预计当年收支结余5.34亿元，年末滚存结余47.99亿元。

  （二）2025年市级财政收入预计及支出预算安排

  1. 一般公共预算。综合考虑市级税源结构、一次性收入和减税降费等因素，2025年，市级可用财力69.02亿元，其中：一般公共预算收入59.78亿元，省级补助收入4.77亿元，资源税考核返还2.64亿元，一般债券转贷收入1亿元，调入政府性基金2000万元，县区单位上划基数6339万元。支出相应安排69.02亿元。

  2. 政府性基金预算。按照“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，市级政府性基金总收入15.71亿元，其中：土地出让收入15.31亿元，城市基础设施配套费收入2000万元，市级专项债券对应项目专项收入1497万元，福利彩票销售机构业务费收入490万元。支出相应安排15.71亿元。

  3. 国有资本经营预算。市级国有资本经营收入主要包括两部分，一是市本级国有企业利润上缴500.58万元，二是参股企业分配股利无利润，市级国有资本经营收入预算500.58万元。支出相应安排500.58万元。

  4. 社会保险基金预算。2025年，工伤保险和失业保险基金全部纳入省级统筹，不再列入市级社保基金预决算范畴。市级社会保险基金总收入预算38.9亿元，总支出预算33.08亿元，预计当年收支结余5.82亿元，年末滚存结余38.36亿元。

  围绕实现2025年目标任务，重点在六个方面求突破:

  （一）挖掘增量、突出重点、在增收保支上求突破

  充分挖掘税费征收潜力，紧盯目标、抓主抓重。全面盘活闲置国有资产资源，加快推进国有土地和矿产资源挂牌出让。积极探索数据资产开发利用，有效释放数据要素价值。持续提高预算执行质量，始终将基层“三保”摆在财政工作的优先位置，落实各级“三保”责任，筑牢兜实基层“三保”底线。在合理保障部门履职支出的基础上，严格控制一般性支出，强化“三公”经费管理，从紧安排非刚性、非重点项目支出，腾出更多财政资源用于推动高质量发展、增进民生福祉。

  （二）持续加力、密切协作，在向上争取上求突破

  认真研究国家出台的引导性、奖励性政策措施，推动部门间协调配合，建立省市常态化沟通机制，紧盯“两新”和特殊再融资债券等政策，主动谋划，及早对接，充分发挥财政资金的引导撬动作用，吸引社会资本广泛参与，形成多元化投资格局。加强项目库储备，力争更多项目纳入国家规划和项目库，以高质量项目最大限度获得上级部门支持帮助。强化金融助力，引导金融机构完善民营企业融资政策，支持传统企业数智改造、绿色改造。

  （三）聚企兴业、龙头带动，在赋能产业上求突破

  聚焦发展新质生产力，强龙头、补链条、聚集群，助力能源化工、数字经济、农文旅等新兴产业培育。持续推动“三元双向”循环农业发展，做大做强油煤气化工、数据算力、新材料等产业集群，着力打造新的收入增长点。继续实施“引大引强引头部”行动，紧盯产业链上下游，精准招引一批高技术、高成长性、高附加值企业。持续优化营商环境，用心用情服务企业，促进更多优势产业聚集，为经济高质量发展提供有力支撑。

  （四）用心用意、体系协同，在保障民生上求突破

  坚持尽力而为、量力而行，着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。持续支持就业政策落实，依托公共就业服务能力提升示范项目，推动实现就业公共服务智慧化、便民化、高效化；支持教育高质量发展，持续加大教育基础设施建设、师资队伍培养、教育信息化提升及教育公平保障等方面资金倾斜力度，着力打造更加优质的教育环境；推动农文旅深度融合，加大文化旅游和文化遗产保护利用投入；持续完善公立医院财政投入机制，提升医疗服务供给能力。

  （五）控本增效，从严从紧，在资金效益上求突破

  持续强化预算绩效管理和财会监督工作，前移绩效监督关口，将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，加强绩效目标指标审核，杜绝“先定项目后评估”。实施绩效目标运行和预算执行进度“双监控”。建立健全分行业、分领域、分层次的绩效评价指标体系，规范评价标准。发挥预算绩效管理与财会监督协同作用，形成工作合力，充分彰显财会绩效监督权威。

  （六）凝聚共识、有序推进，在体制改革上求突破

  深入推进财政体制改革，进一步理顺市以下政府间财政关系，建立健全权责配置更加合理、收入划分更加规范、财力分布更加均衡、基层保障更加有力的财政体制，激发县域发展活力。坚持全市财政一盘棋，树牢“大干大支持，小干小支持，不干不支持”鲜明导向，用足考评、奖惩措施，提升资金配置效率，以更大力度、更强举措，持续推动全市经济社会高质量发展。

  附图一：2024年全市一般公共预算收入执行情况.jpg

  附图二：2024年全市一般公共预算支出执行情况.jpg

  附图三：2024年市级一般公共预算收入执行情况.jpg

  附图四：2024年市级一般公共预算支出执行情况.jpg